Liste Der Besten Treasury-Management-Software 2023

Inhaltsverzeichnis

„Um sowohl das Bargeld- als auch das Liquiditätsrisiko zu verwalten, ist eine gute Berichterstattung erforderlich“, sagt Sweatt. Das bedeutet, dass Sie wissen, wo sich das Bargeld Ihres Unternehmens befindet, damit Sie die Bezahlung Ihrer Rechnungen planen können. Während diese Säulen die Kernschritte des Cashflow- und Liquiditätsmanagements darstellen, helfen Ihnen fortschrittliche Tools dabei, das volle Potenzial des Liquiditätsmanagements auszuschöpfen. Nachfolgend sind die wichtigsten Funktionen der Cash-Management-Software von HighRadius aufgeführt, die greifbare Vorteile bieten können. Accordion verfügt über die finanzielle und betriebliche Erfahrung, um Unternehmen bei der Prognose von Cashflow und Liquidität über mehrere Betriebsmodelle hinweg zu unterstützen.

  • Profitieren Sie von Tausenden von Prüfungszyklen, einer gründlichen Berichterstattung und einer robusten Dokumentation der Notfallrichtlinien.
  • Realiti® ist die einzige Liquiditätsmanagementsoftware auf dem Markt mit der nachweislichen Fähigkeit, Intraday-Bargeld und -Liquidität in Echtzeit zu verwalten.
  • Dies ist eine Möglichkeit, den Grad des finanziellen Risikos einer Person oder Organisation zu quantifizieren.
  • Möglicherweise können Sie Gelegenheiten nutzen, die Sie nicht verpassen möchten, wenn Sie schnellen und ununterbrochenen Zugriff auf diese Vermögenswerte haben.
  • Das Liquiditätsrisikomanagement sollte sowohl zur Optimierung einer Liquiditätsposition beitragen als auch eine solide Unterstützung bei der Notfallplanung bieten.

Machen Sie regelmäßig eine Bestandsaufnahme Ihres Cashflows und Ihrer Liquidität, um Problemen vorzubeugen. Besteht die Möglichkeit, dass Sie Ihre Gehaltsabrechnung nicht durchführen oder eine unerwartete Rechnung nicht bezahlen können? „Es kommt darauf an, zu verstehen, welche tatsächlichen Risiken in Ihrem Unternehmen bestehen“, sagt Sweatt. Überprüfen und validieren Sie die prognostizierten Cashflows, indem Sie sie mit den tatsächlichen Werten vergleichen, um die Prognosegenauigkeit zu ermitteln. Verwaltung von Bargeld, Liquidität, Investitionsrisiken und Hedge Accounting für mittlere bis große Unternehmen. Unsere Finanzberater entwickeln Lösungen für strategische Anlageansätze, professionelles Portfoliomanagement und ein breites Spektrum an Vermögensverwaltungsdienstleistungen.

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Verstehen Sie Die Liquidität Jedes Ihrer Unternehmenswerte:

Mit robusten Berechnungsfunktionen und In-Memory-Leistung können Sie das gesamte Hauptbuch schnell importieren und analysieren und so mit einer feineren Granularitätsebene arbeiten, z. Als Schlüsselelement liquiditätsplanung software der Cashflow-Analyse nutzt die Finanzabteilung die Cashflow-Rechnung, die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, um Cashflows zu analysieren und Liquidität, Rentabilität und Zahlungsfähigkeit zu beurteilen. Treasury-Management-Software wird von Finanzmanagern und Buchhaltern zur Überwachung der Liquidität eingesetzt – der Fähigkeit, Vermögenswerte in Bargeld umzuwandeln, um finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Eigentümer und Führungskräfte nutzen Treasury-Dashboards und -Berichte, um die Finanzstrategie des Unternehmens zu steuern und Finanzinformationen mit Investoren, Vorstandsmitgliedern und Geschäftspartnern zu teilen.

Die Aufrechterhaltung einer ausreichenden Liquiditätslage ist wichtig, um unmittelbare Ausgaben wie Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Lieferantenzahlungen und Betriebskosten zu decken. Die Cash-Prognosesoftware von Centime stellt sicher, dass Sie immer über Ihre aktuellen und zukünftigen Cash-Vermögenswerte und -Verbindlichkeiten Bescheid wissen. Nutzen Sie prognostizierte Zu- und Abflüsse, um Inkasso und Forderungen zu priorisieren und Ausgaben und Lieferantenzahlungen zu planen. Durch eine bessere Transparenz können Sie negative Überraschungen wie verspätete Zahlungen und ungeplante Ausgaben vermeiden. Die Finanzplanungs- und Budgetierungssoftware von LucaNet erreichte in der BARC-Planungsumfrage Spitzenplätze und überzeugte die Jury insbesondere in den Kategorien Datenübertragung, Benutzerfreundlichkeit und Leistung.

Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kalifornien sowie Niederlassungen in ganz Europa, Lateinamerika und im asiatisch-pazifischen Raum. Coupa hilft Unternehmen dabei, Transparenz und Kontrolle über Geld und Ressourcen zu erlangen und Transaktionen in den Bereichen Beschaffung, Zahlung und Lieferkette zu verwalten. Komplett ausgelagerte Cloud-Services, die sich in Ihren bestehenden Technologie-Stack integrieren lassen, sind die Zukunft.

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Typischerweise wird die Differenz zwischen Bargeld zu Beginn der Periode und der Differenz zwischen Bargeld am Ende einer Periode betrachtet. Bei der Cashflow-Analyse handelt es sich im Wesentlichen um eine Gesundheitsprüfung, die von der Finanzabteilung durchgeführt wird, um sicherzustellen, dass alle Ausgaben verbucht, Lecks identifiziert werden und freies Bargeld tatsächlich kostenlos ist. Die Cashflow-Analyse gibt Einblick in die kurz- und langfristige finanzielle Rentabilität eines Unternehmens, indem sie die Cashflow-Rechnungen über verschiedene Zeiträume in die Zukunft projiziert. Das Liquiditätsrisikomanagement sollte sowohl zur Optimierung einer Liquiditätsposition beitragen als auch eine solide Unterstützung bei der Notfallplanung bieten. Liquidity360°® bietet Instituten ein leistungsstarkes Liquiditätsrisikoüberwachungs-, Stresstest-, Richtlinienentwicklungs- und „Was-wäre-wenn“-Simulationstool, das die Strategie vorantreibt und über die regulatorischen Erwartungen hinausgeht.

Treasury-Software soll Unternehmen bei der Verwaltung ihrer Finanzen und ihres Cashflows unterstützen. Es kann in andere Arten von Software integriert werden, um Finanzprozesse zu rationalisieren, die Datengenauigkeit zu verbessern und die Berichterstellung zu automatisieren. Buchhaltungssysteme stellen Aufzeichnungen von Transaktionen bereit, die zur Abstimmung und Analyse in das Treasury-System importiert werden können. ERP-Lösungen liefern Daten zu Produktionskosten und Lagerbeständen, die häufig zur Überwachung der Liquidität erforderlich sind.

Als weltweit führendes Unternehmen liefern wir strategische Beratung und Lösungen, einschließlich Kapitalbeschaffung, Risikomanagement und Handelsfinanzierungsdienstleistungen für Unternehmen, Institutionen und Regierungen. SAP ist ein deutscher Softwarekonzern, der Unternehmenssoftware entwickelt. Das Unternehmen ist vor allem für seine ERP-Software bekannt und gilt als das weltweit größte der Branche. SAP hat eine integrierte Treasury- und Cash-Management-Lösung auf der S/4HANA-Plattform, der ERP-Plattform des Unternehmens für Unternehmen, aufgebaut.

Aktive Liquiditätsplattform Von Kyriba

DCG nutzt jahrzehntelange Erfahrung bei der landesweiten Validierung von Liquiditätsmodellen für das gesamte Spektrum von Bankinstituten. Unser Team begleitet Liquidity360°-Benutzer von der Startlinie der Datenimplementierung bis zur Ziellinie der Erstellung klarer und prägnanter Ergebnisse und Berichte. Was sind wahrscheinliche und extreme Stresstestszenarien und wie könnten sich beide auf Ihre Liquiditätsposition auswirken?

Eine genaue Planung verringert die Wahrscheinlichkeit, dass Vermögenswerte zu einem ungünstigen Markt oder mit erheblichen Kosteneinbußen verkauft werden müssen. Erwägen Sie längerfristige finanzielle Ziele oder Projekte, die Liquidität erfordern, wie z. Eine detaillierte Planung hilft bei der Identifizierung eingehender Liquiditätsereignisse wie Pensionsvermögen, Unternehmensbeteiligungspläne, Versicherungspolicen und Erbschaften. Um erweiterte Analysen und Berichte zu Finanzdaten für verschiedene Treasury-Aktivitäten zu ermöglichen.

Unabhängig davon, ob es sich bei der ermittelten Differenz um das Geld einer Person oder einer Organisation handelt, ist die grundlegende Methode zur Berechnung dieselbe. Die Gleichung umfasst den Betrag der von der Einzelperson oder dem Unternehmen gehaltenen liquiden Mittel, wie z. Eine negative Lücke oder marginale Lücke bedeutet, dass die Person oder Organisation mehr Geld verliert, als sie einnimmt.

Der nächste Schritt besteht darin, die richtige Asset-Allokationsstrategie zu wählen, die am besten dadurch erreicht wird, dass Sie Ihr Vermögen so verwalten, dass es mehr Erträge bringt. Wenn Sie Ihre Liquiditätsplanung richtig durchgeführt haben, können Sie Ihre Risikotoleranz besser einschätzen und wissen, wie viel und welche Art von Risiko Sie eingehen können. Eine Treasury-Lösung lässt sich in ERP, Buchhaltungssoftware, Bankkonten, Handelsplattformen und mehr integrieren. Mit Corporate Planner Cash behalten Sie den Überblick über Ihre offenen Posten. Beim Cash-Pooling gibt die Lösung Empfehlungen zur Optimierung von Zinsen und Skonti ab – entweder für einzelne Unternehmen oder für die gesamte Gruppe.

Cloudbasierte Lösungen bieten leistungsstarke und kosteneffiziente Funktionalitäten sowie die Sicherheit der Cloud. Es fördert außerdem die Flexibilität und Skalierbarkeit, um den operativen Cashflow bestmöglich zu verwalten. Eine strenge Kontrolle des Cashflows ist einer der Grundpfeiler der Unternehmensliquidität. Das Bedford-Modell ermöglicht Benutzern einen klaren Überblick darüber, wie ihre Bücher auf Bargeld umgestellt werden sollen, und ermöglicht es ihnen, die Auswirkungen auf den Umsatz und die Kosten im Voraus zu prognostizieren. Anaplan ist die ideale Plattform, um dies schnell und einfach zu ermöglichen und es Geschäftsanwendern zu ermöglichen, verschiedene „Was-wäre-wenn“-Szenarien zu vergleichen und gegenüberzustellen, um die beste Lösung für das Unternehmen zu finden.